Analista de Tesorería y cartera

Analizar la cartera, negociar con las entidades el pago de las cuentas y adelantar funciones de recaudo, giros, y custodia de los recursos líquidos de la institución

• Ejecutar los procesos tendientes a recaudar los recursos que se encuentran en proceso de cobro, con oportunidad y celeridad en coordinación con el jefe inmediato y responder por el manejo de los dineros que ingresan y egresan del hospital, así como por su adecuado registro presupuestal y contable
• Realizar el análisis de saldos de cartera, y plantear posibles soluciones
• para la recuperación de la misma.
• Elaboración de notas crédito en caso de ser necesario
• Realizar recibo de pago y entregar al auxiliar contable para darle de baja en el sistema.
• Recibir diariamente las facturas de compras de la Institución y velar en
• que estas cumplan con las condiciones legales (topes, tablas de
• retenciones), sacar copia y entregarlas al auxiliar contable.
• Elaborar cheques automáticos y algunos manuales con sus respectivos soportes para firma de la Gerencia.
• Elaborar comprobantes de pago, entregarlos al auxiliar contable para digitalización y archivar el físico.
• Recibir y gestionar las llamadas de los proveedores informándoles el estado de sus pagos.
• Custodia de la clave de la caja fuerte y recaudo de la misma realizando arqueo diario y envío de consignación a bancos.
• Realizar pago de honorarios a médicos psiquiatras.
• Servir de soporte a los demás cargos del área financiera y contable, en caso de eventualidad.
• Custodiar y asegurar los dineros, cheques y títulos valores de la entidad
• Responder por el pago a terceros de la Institución.
• Responder requerimientos y rendir informes a la gerencia en lo que corresponde al cargo.
• Informar al jefe inmediato sobre novedades que se presenten durante el desarrollo de sus funciones.

entre otras