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Auxiliar de Tesorería
Auxiliar de TesoreríaCOLECCIÓN TALENTO • Medellín, CO
Auxiliar de Tesorería

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COLECCIÓN TALENTO • Medellín, CO
Hace 23 días
Descripción del trabajo
Importante empresa del sector Retail, de marcas reconocidas como Americanino, Chevignon, Esprit, American Eagle, Rifle, G-Star Raw, Mango, Naf Naf, entre otras, requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Tesorería. Quien se encargará de ejecutar y apoyar los procesos de pagos nacionales mediante la programación, verificación y ejecución de obligaciones a proveedores y terceros en el área financiera de la compañía, de acuerdo con las políticas internas, procedimientos establecidos y normatividad vigente, con el fin de garantizar el pago oportuno, el adecuado manejo del flujo de caja y el control eficiente de los recursos económicos de la organización.
Algunas de sus finalidades son:
Programar y ejecutar la programación de pagos de acuerdo a las políticas establecidas para el área.
Gestionar plataformas bancarias (transferencias, pagos electrónicos, consultas de saldos).
Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería y flujo de caja para la toma de decisiones.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y reportando diferencias.
Analizar el vencimiento de los pagos para cumplir con los plazos acordados.
Ejecutar la aplicación de descuentos de pronto pago.
Garantizar el suministro de información necesaria a las áreas contables y de control.
Garantizar la ejecución del procedimiento definido para aplicar descuentos de anticipos, notas crédito y otras cuentas por cobrar.
Ejecutar actividades en conjunto con el equipo para asegurar el cumplimiento de compromisos con clientes internos y externos.
Generar información a proveedores o acreedores sobre la trazabilidad de los pagos.
Apoyar la atención de PQRS de acuerdo a requerimientos internos y externos.
Ejecutar las actividades asignadas por su jefe inmediato para el correcto funcionamiento del área.
Por eso, si eres profesional, técnico o tecnólogo en gestión financiera, contable o áreas afines, cuentas con al menos 1 año de experiencia en áreas financieras y/o contables, y tienes formación complementaria en Office avanzado, RPA y herramientas de inteligencia artificial, además de conocimiento básico en SAP, ¡te invitamos a postularte y ser parte de nuestro equipo!
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Auxiliar de Tesorería • Medellín, CO

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