Coordinadora de Tesorería

Overview

Compañía de ingeniería colombiana, especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables y obra civil. Se encuentra en búsqueda de su Coordinadora de Tesorería .

¿Qué harás en esta posición?

• Planeación mensual de ingreso y egresos.
• Revisión de flujos de caja en pesos y dólares.
• Manejo de portales bancarios.
• Realización y aprobación de pagos.
• Planeación financiera diaria, semanal y mensual; aprobación a aperturas de cuentas y productos bancarios.
• Seguimiento, control y análisis de informes de costos, gastos y presupuesto.
• Revisión de cierre mensual de impuestos : entrega de facturas a proveedores, RC de cajas, etc., para cierre de retención en fuente, ICA y IVA.
• Revisión de cuentas por pagar a nivel de alto valor.
• Revisión de libro de bancos, filtros y salidas de dinero.
• Se maneja en dólares u otras monedas.
• Hacer traslados y triangulaciones bancarias.
• Revisión diaria de rentabilidades de fondos, fiducias comparado con cuentas.
• Control y manejo de cupos bancarios, tarifas y compromisos con los bancos.
• Manejo de factoring de clientes y control.
• Manejo, contactos y comunicación con proveedores a nivel alto.
• Apertura de cartas decreto, garantías bancarias y tarjetas de crédito.
• Acompañamiento a div 4 (producción Ingenieros) en negociaciones importantes con proveedores.
• Control de tasas de rentabilidad mensuales y CDTs.

¿Qué deberías tener previamente?

¿Qué recibirás por parte de ellos?

Envía tu CV y embárcate en este emocionante proceso que podría cambiarte la vida!

Un abrazo,

T-mapp Team

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