CAJERA / AUX CONTABLE

CAJA

Recaudar el pago en efectivo, débito y crédito de las ventas realizadas por los asesores de ventas o por el Administrador de sala de ventas, facturando el producto adquirido por el cliente de forma correcta con el fin de garantizar el ingreso del pago oportunamente y el registro de las ventas diarias realizadas por cada sala de ventas.

1. Facturar las ventas de la sala ventas.

2. Manejar la caja menor y la caja de la sala de ventas.

3. Realizar el recaudo de las ventas.

4. Verificar la autenticidad, legalidad y autorización de cada uno de las formas de pago (efectivo, tarjetas de crédito o debito, cheques, bonos) o cualquier otra forma de pago.

5. Ordenar el dinero para guardar en cajas fuertes o para consignar.

6. Imprimir la facturación de la sala de ventas.

7. Imprimir las cotizaciones los asesores de ventas.

8. Ordenar y entregar el recaudo diario de la caja.

9. Hacer el cuadre de caja y enviarlo diariamente por correo electrónico, los soportes que deben enviar son : control efectivo, soportes de anexos, consignaciones y el control diario de inventario.

10. Organizar diariamente el informe de caja menor con sus respectivos soportes.

11. Controlar la tenencia del arma en la sala de ventas.

12. Servir como filtro de no conformidades de procesos anteriores e informar oportunamente cuando éstos ocurran.

13. Llevar a cabo todas aquellas funciones y tareas asignadas por sus superiores jerárquicos.

CONTABILIDAD

Apoyar en las actividades de contabilización de la Empresa con el fin de garantizar la veracidad de la información contable y financiera de los documentos, registros e informes reportados.

1. Contabilizar cajas menores.

2. Contabilizar facturas por compra de mercancía que ya tienen entrada y facturas de servicios prestados por diferentes conceptos (del régimen común y simplificado).

3. Recibir la correspondencia y realizar su distribución.

4. Analizar y conciliar las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.

5. Solicitar los certificados de retención en la fuente a las entidades para cruzar con el pago a la DIAN.

6. Supervisar el archivo de contabilidad.

7. Verificar que los consecutivos de factura de clientes elaborados estén completos en físico, ordenados y archivados.

8. Conciliar las cuentas contables.

9. Verificar el radicado de las facturas a crédito y pasar copia a Tesorería

10. Elaborar los impuestos que se pagan a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital.

11. Ingresar al sistema el registro contable de vacaciones y liquidaciones definitivas.

12. Elaborar plantilla (Excel) de la nómina por cada quincena.

13. Verificar la conciliación bancaria realizada por el tesorero.

14. Colaborar en los inventarios periódicos en las distintas bodegas.

15. Servir como filtro de no conformidades de procesos anteriores e informar oportunamente cuando éstos ocurran.

16. Apoyar al contador en las actividades que generen responsabilidad en su cargo.