TESORERO

Elaborar comprobantes de pago a proveedores,acreedores, nómina, etc.

Consulta de saldos en portales bancarios y realizar transferencias bancarias.

Utilizar el token para consultar y hacer transferencia y subir pagos para que sean aprobados.

Recepción de causaciones de cuentas por pagar

Recepción de causaciones de cuentas a proveedores.

Manejo de informe de flujo de efectivo

Atención a proveedores personal y telefónicamente, solucionando inquietudes y requerimientos.

Envío por medio de correo electrónico los soportes de pago a proveedores y acreedores.

Informe de Flujo de caja proyectado vs. ejecutado mensual.

Informe diario disponibilidad de recursos financieros.

Realizar dispersión de recursos económicos para nómina, proveedores, acreedores y entes de control según las políticas de pago de la empresa.

Realizar el informe mensual de Programación de Pagos.

Realizar directamente el pago de Nómina (a cada trabajador) sea por transferencia bancaria o en efectivo.

Demás funciones inherentes al cargo

Participar en capacitación de otros puestos en plan de contingencia

salario : 1.600.000 pesos + transporte+200.000 de bonificación por meraliberalidad no prestacional .