[Urgente] Analista de tesoreria...

Responsabilidades

• Realizar y controlar los giros y / o transferencias realizadas por concepto de créditos a asociados, proveedores de bienes y servicios, nómina a empleados y los demás que correspondan por el giro normal de la operación en la Entidad.
• Registrar los pagos de las nóminas patronales.
• Elaboración y consignación de los recaudos por pagos realizados en el área de tesorería por asociados diariamente.
• Registro diario en base de datos los cheques girados por los diferentes conceptos así como el control de pagos.
• Elaboración y consignación diaria de los recaudos del día anterior.
• Arqueo diario de caja.
• Elaboración de los egresos diarios producto de los giros, realizar transferencias por créditos, servicios asociados y de asociados.
• Custodiar y controlar todos los dineros y demás valores que ingresen a la Institución por cualquier concepto.
• Realizar el pago de las declaraciones tributarias a que está obligada la Entidad.
• Elaborar y presentar el flujo de caja semanal a la Dirección Financiera y Contable con los respectivos saldos en bancos y la programación de pagos por los diferentes conceptos.
• Registro contable de consignaciones en Bancos.
• Elaborar conciliación de movimientos bancarios con los soportes respectivos.
• Resguardo de los recursos en la Caja Fuerte.
• Control, registro y conciliación de inversiones y sus valorizaciones.
• Facilitar a las áreas las certificaciones bancarias que se soliciten para negociaciones y / o referencias con terceros.
• Verificar y controlar el vencimiento de las garantías hipotecarias y de pignoración de vehículos.
• Custodia y control del archivo de garantías hipotecarias, pignoración y pólizas de los créditos de asociados.
• Aplicar a los créditos y / o aportes que autorizan los asociados por débitos automáticos, consignación y caja.

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