Coordinador(a) de Tesorería y Liquidez – Profesional Senior
Principales responsabilidades
Elaborar y controlar el flujo de caja semanal y la proyección a 12 meses.
Proyectar recaudos, pagos a proveedores y obligaciones laborales, tributarias y financieras, analizando desviaciones.
Administrar portales bancarios, pagos masivos, firmas, perfiles, tokens y saldos diarios.
Ejecutar conciliaciones bancarias y controlar partidas conciliatorias.
Gestionar operaciones de factoring, confirming, desembolsos y garantías.
Administrar cuentas de compensación y operaciones internacionales, incluyendo control de divisas y reportes cambiarios.
Garantizar la correcta trazabilidad contable de las operaciones de tesorería desde la causación hasta el pago y conciliación.
Registrar operaciones directamente en el ERP y apoyar el cierre contable mensual.
Atender requerimientos de entidades financieras, fiduciarias, revisoría fiscal y auditoría.
Hacer seguimiento a obligaciones financieras y acuerdos de pago con entidades tributarias.
Documentar procesos y liderar iniciativas de automatización de conciliaciones, extractos y reportes de flujo de caja.
Brindar soporte técnico y respaldo a los auxiliares del área.
Requisitos
Profesional en Contaduría Pública, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
Experiencia de 3 a 5 años en tesorería, con mínimo 2 años desempeñando funciones con autonomía.
Experiencia deseable en compañías multiempresa o sectores intensivos en capital de trabajo.
Manejo de portales bancarios, pagos masivos y conciliación bancaria.
Conocimientos contables desde la causación.
Excel avanzado y experiencia en modelación de flujo de caja.
Conocimientos valorados
Cuentas de compensación y operaciones en moneda extranjera.
SAP – módulos financieros.
Power Query y Power BI.
Factoring, confirming, fiducia y garantías.
Automatización y optimización de procesos de tesorería.
Competencias
Rigor y atención al detalle, autonomía, comunicación efectiva, capacidad para trabajar bajo presión, orientación a la mejora continua, confidencialidad y capacidad de análisis.