Tesorero / Via Siberia
Lugar de trabajo: Vía Siberia Cota Zona Franca Metropolitan
Horario: Lunes a viernes 42 horas a la semana
Salario: $4.000.000 a $4.500.000
Observaciones: Buscamos un perfil altamente operativo, con experiencia previa en grandes empresas y amplios conocimientos en el área.
Requisitos y Formación Académica:
- Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
- Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.
Experiencia:
Experiencia mínima de tres (3) a cuatro (4) años en áreas financieras, tesorería, desempeñando funciones operativas y de control relacionadas con la administración de recursos financieros.
Experiencia comprobada en conciliaciones bancarias, control y registro de operaciones financieras, gestión de pagos a proveedores, administración de recaudos, control de caja menor y mayor, y apoyo en la elaboración y seguimiento del flujo de efectivo.
Se requiere experiencia en el manejo de sistemas ERP (preferiblemente SAP), específicamente en módulos financieros o de tesorería, así como en la validación, registro y seguimiento de transacciones financieras bajo estándares de control interno.
Funciones Principales:
Ejecutar el seguimiento diario del flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización.
Registrar, controlar y proyectar los movimientos de efectivo de acuerdo con la información operativa disponible.
Monitorear ingresos y egresos con el fin de garantizar la liquidez requerida para la operación.
Ejecutar y controlar el proceso de pagos a proveedores, nómina, obligaciones financieras y demás compromisos de la organización.
Verificar soportes, autorizaciones y cumplimiento de políticas internas antes de la ejecución de pagos.
Garantizar la correcta aplicación y registro de las transacciones en el sistema ERP."
Controlar y registrar los ingresos recibidos por la organización, asegurando su correcta identificación, aplicación y conciliación.
Validar la información de recaudos contra extractos bancarios y reportes internos.
Apoyar la identificación de diferencias o partidas en conciliación.
Elaborar, revisar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.
Identificar, analizar y depurar partidas conciliatorias.
Garantizar la coherencia entre los registros contables y los extractos bancarios.
Registrar y validar las operaciones financieras en el sistema ERP garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
Apoyar la entrega de información requerida por auditorías internas y externas.
Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los soportes financieros solicitados.
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